Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации ИНН:0105014498 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32350865 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года123257416251046
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2574162510461039
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года123257416250
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2574162510460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года123257416251046
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2574162510461039
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года123257416031021
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2574160310211032
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года123257416030
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2574160310210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года123257416251046
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2574162510461039
32005 Величина капитала на 312574160310210
32008 Величина капитала на 312574160310210
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)2451000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2451000
33005 Величина капитала на 31123257416030
33008 Величина капитала на 31123257416030
36003 Чистые активы на 31123257416030
36004 Чистые активы на 312574160310210
41103 Поступления – всего за отчетный год5059502740160
41193 Прочие поступления за отчетный год5059502740160
41203 Платежи – всего за отчетный год7510407834370
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год606217280
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6986606090
41293 Прочие платежи за отчетный год6752279721000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-24519495790
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-24519495790
61003 Остаток средств на начало отчетного года2574160310461032
62153 Членские взносы за отчетный год4959501540600
62503 Прочие за отчетный год100000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год5059501540600
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год5210256121251776
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год11206307800
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год1891641220
63133 иные мероприятия за отчетный год3901176712230
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год183910731000925
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год12298968190
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год312101790
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год5127570
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год5036360
63263 прочие за отчетный год1981390
63503 Прочие за отчетный год462410378300
63003 Использовано средств - всего за отчетный год7511404435030
64003 Остаток средств на конец отчетного года123257416031021

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Прибыль

Прибыль Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Чистые активы

Чистые активы Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (123) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Адыгейская республиканская территориальная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Еще предприятия