Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов" ИНН:0105025362 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44546941 ОКВЭД:91.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года377402377177
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года402377177144
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3774023770
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4023771770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года377402377177
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года402377177144
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года376401376176
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года401376176143
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3774023770
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4023771770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года377402377177
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года402377177144
32005 Величина капитала на 314013761760
32007 Величина капитала на 311110
32008 Величина капитала на 314023771770
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)591152720
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)591152720
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)591152720
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)591152720
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)8490720
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)8490720
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)8490720
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)8490720
33005 Величина капитала на 313764013760
33007 Величина капитала на 311110
33008 Величина капитала на 313774023770
36003 Чистые активы на 313774023770
36004 Чистые активы на 314023771770
41103 Поступления – всего за отчетный год591152720
41193 Прочие поступления за отчетный год591152720
41203 Платежи – всего за отчетный год8490720
41293 Прочие платежи за отчетный год8490720
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-25252000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-25252000
61003 Остаток средств на начало отчетного года402377177144
62153 Членские взносы за отчетный год59621470
62003 Поступило средств - всего за отчетный год591152720
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год5537410
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год5537410
63503 Прочие за отчетный год295331144
63003 Использовано средств - всего за отчетный год8490720
64003 Остаток средств на конец отчетного года377402377177

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Прибыль

Прибыль Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Чистые активы

Чистые активы Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (377) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Адыгейская республиканская общественная организация "Ассоциация стоматологов"