Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси" ИНН:0105037103 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16238057 ОКВЭД:60.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2049284928
11504 Основные средства на конец предыдущего года492849284761
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2049284928
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года492849284761
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10461046977
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10461046997
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2059745974
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года597459745758
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20-126-126
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20-126211
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года277527753230
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года277527753230
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1661661312
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года301331591005
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года317933252317
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2059745974
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года597459745758
21104 Выручка за предыдущий год15983460
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15985200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (20) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Майкопское такси"