Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3" ИНН:0105062332 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66073785 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года760355251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3552510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года760355251
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3552510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года760355251
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3552510
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года363500
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года5000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года363500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года397305251
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3052510
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года397305251
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3052510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года760355251
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3552510
32005 Величина капитала на 315000
32008 Величина капитала на 315000
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)12649747451
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)12649747451
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)12649747451
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)12649747451
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)9519247451
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)9519247451
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)9519247451
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)9519247451
33005 Величина капитала на 31363500
33008 Величина капитала на 31363500
36003 Чистые активы на 31363500
36004 Чистые активы на 315000
41103 Поступления – всего за отчетный год310226234027
41193 Прочие поступления за отчетный год310226234027
41203 Платежи – всего за отчетный год269725193776
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год204718952156
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год385340314
41293 Прочие платежи за отчетный год2652841306
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год405104251
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период405104251
61003 Остаток средств на начало отчетного года5000
62153 Членские взносы за отчетный год951924715
62203 Целевые взносы за отчетный год313506736
62003 Поступило средств - всего за отчетный год12649747451
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год4423917150
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год442391361
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год125332
63503 Прочие за отчетный год497480269
63003 Использовано средств - всего за отчетный год9519247451
64003 Остаток средств на конец отчетного года363500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (760) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.478

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.914

Индекс Альтмана Z = 4.095

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.91), коэффициент быстрой ликвидности (1.91), коэффициент текущей ликвидности (1.91), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья "Чкалова 86/3"