Товарищество собственников жилья "Эдельвейс" ИНН:0105064280 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66077607 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18911626585
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1626585974
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года782920
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29201
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19891655605
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1655605975
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19891655605
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1655605975
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19891655605
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1655605975
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19891655605
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1655605975
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19891655605
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1655605975
23403 Прочие доходы за отчетный год2300
23503 Прочие расходы за отчетный год2300
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)205500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)205500
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)205500
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)205500
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)205500
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)205500
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)205500
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)205500
41103 Поступления – всего за отчетный год743062640
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год2300
41193 Прочие поступления за отчетный год740762640
41203 Платежи – всего за отчетный год738162550
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год604944070
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6985600
41293 Прочие платежи за отчетный год63412880
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4990
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период4990
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год2300
62503 Прочие за отчетный год203218481280
62003 Поступило средств - всего за отчетный год205518481280
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год945572566
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год945560560
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год20238
63503 Прочие за отчетный год10901253706
63003 Использовано средств - всего за отчетный год205518481280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1989) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья "Эдельвейс"