Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302" ИНН:0105069987 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16241326 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года51184
12104 Запасы на конец предыдущего года1840
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года889674373
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6743730
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года91328519
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года285190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1853977396
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9773960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1853977396
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9773960
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года15246450
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года645730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года152464573
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года645730
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года329332323
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3323230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года329332323
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3323230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1853977396
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9773960
23403 Прочие доходы за отчетный год137892
23404 Прочие доходы за предыдущий год8920
23503 Прочие расходы за отчетный год137892
23504 Прочие расходы за предыдущий год8920
32005 Величина капитала на 31645730
32008 Величина капитала на 31645730
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)574055040
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)574055040
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)574055040
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)574055040
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)486149320
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)486149320
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)486149320
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)486149320
33005 Величина капитала на 3115246450
33008 Величина капитала на 3115246450
36003 Чистые активы на 3115246450
36004 Чистые активы на 31645730
41103 Поступления – всего за отчетный год574055040
41193 Прочие поступления за отчетный год574055040
41203 Платежи – всего за отчетный год511252380
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год451246020
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2923210
41293 Прочие платежи за отчетный год3083150
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6282660
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период6282660
61003 Остаток средств на начало отчетного года645730
62203 Целевые взносы за отчетный год574055041634
62003 Поступило средств - всего за отчетный год574055041636
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год417583160
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год380478142
63263 прочие за отчетный год37372
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год9714
63503 Прочие за отчетный год443543421389
63003 Использовано средств - всего за отчетный год486149321563
64003 Остаток средств на конец отчетного года152464573

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1853) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.822

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.632

Индекс Альтмана Z = 10.256

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.78), коэффициент быстрой ликвидности (5.48), коэффициент текущей ликвидности (5.63), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья "Пролетарская 302"