Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей" ИНН:0107017649 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88825895 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года211019811841
11504 Основные средства на конец предыдущего года19811841746
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года2567861759530
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года17595300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2588961779341841
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1779341841746
12103 Запасы на конец отчетного года4800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года313972672816447
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года267281644715059
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2866474609216453
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года74609216453171291
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года136533654646
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года336546464300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года61474104702237546
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года104702237546190650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года320370282636239387
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года282636239387191396
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года117251629214013
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года162921541314153
13603 Резервный капитал на конец отчетного года210919811841
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года19811841746
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года298540255284217041
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года255284217041173195
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года312374273557232895
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года273557234295188094
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года789990796492
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года907950923302
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года9700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года799690796492
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года907950923302
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года320370282636239387
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года282636239387191396
23203 Проценты к получению за отчетный год18048127099041
23204 Проценты к получению за предыдущий год1270990416946
23503 Прочие расходы за отчетный год381075
23504 Прочие расходы за предыдущий год10750
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18010126997839
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1269978393774
24603 Прочее за отчетный год3432561470
24604 Прочее за предыдущий год25614709
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17667124436369
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1244363693765
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17667124436369
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1244363693765
61003 Остаток средств на начало отчетного года271576232454187348
62103 Вступительные взносы за отчетный год2705001110
62153 Членские взносы за отчетный год302753054628698
62203 Целевые взносы за отчетный год266002580037400
62503 Прочие за отчетный год17667124430
62003 Поступило средств - всего за отчетный год748126928973654
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год160051514710928
63133 иные мероприятия за отчетный год160051514710862
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год925182477920
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год716058745673
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год16621739554
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год280354223
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год1491551300
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год3482432347
63503 Прочие за отчетный год1052065308753
63003 Использовано средств - всего за отчетный год361243016729948
64003 Остаток средств на конец отчетного года310264271576231054

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Прибыль

Прибыль Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Чистые активы

Чистые активы Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17667)/Стоимость активов (320370) = 5.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17667)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.167

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.055

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.056

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 39.066

Индекс Альтмана Z = 42.67

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (36.21), коэффициент текущей ликвидности (36.22), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Союз "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей"

Еще предприятия