Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс" ИНН:0107020592 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:66076571 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года27023002289
11504 Основные средства на конец предыдущего года3002289289
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года27023002289
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3002289289
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5203520323996
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года52032399632550
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4068755
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5203524324064
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года52432406442370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7905824524353
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года82452435342659
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года481350677594
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года506775943475
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8611501773
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3092309214736
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30921473637096
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3092317816759
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31781675939184
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7905824524353
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года82452435342659

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (7905) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.267

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.557

Индекс Альтмана Z = 3.386

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.68), коэффициент текущей ликвидности (1.68), коэффициент наличия собственных средств (0.61), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестАльянс"