Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс" ИНН:0107021444 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66079871 ОКВЭД:90.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3213213210
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3213213210
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1781178117812391
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1781178117810
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3023023020
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3023022890
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2404240424040
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2404240424110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2404240424042411
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24042404241110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-163-163-1630
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-163-163-1630
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-153-153-153-153
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-153-153-15310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2557255725572564
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2557255725640
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2557255725570
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2557255725640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2404240424042411
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24042404241110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2404) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.7

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.7<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.064

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.06

Индекс Альтмана Z = -0.483

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.7), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (-0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Капитал плюс"