Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма" ИНН:0207004844 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73758325 ОКВЭД:01.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года11538150701499514182
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1153815070149950
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11538195962024418172
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1091734756185169
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2430296831053105
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года6344760891989198
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года877410576123030
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1673167317230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1673167323230
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11538195962024418172
21104 Выручка за предыдущий год13421066595797220
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1280954087037580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6211258760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6211258760
23304 Проценты к уплате за предыдущий год383428491352
23404 Прочие доходы за предыдущий год66114749822266
23504 Прочие расходы за предыдущий год262442918975
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7817294490
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год781729449579

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл-Чишма"