Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш" ИНН:0216007190 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38495642 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года545545545545
11504 Основные средства на конец предыдущего года5455455450
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года545545545545
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5455455450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года545545545545
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5455455450
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года545545545545
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5455455450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года545545545545
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5455455450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года545545545545
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5455455450
21103 Выручка за отчетный год4828452835280
21104 Выручка за предыдущий год4528352800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3850385028220
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3850282200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9786787060
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год67870600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9786787060
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год67870600
23503 Прочие расходы за отчетный год9869869860
23504 Прочие расходы за предыдущий год98698600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8-308-2800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-308-28000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8-308-2800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-308-28000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8-308-2800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-308-28000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8)/Стоимость активов (545) = -1.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (978)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3850+0+0) = 25.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (978)/Выручка (4828) = 20.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8)/Выручка (4828) = -0.17 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (20.26%), рентабельность компании (-0.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*3=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш"