Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс" ИНН:0219006010 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:77836370 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года332335700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года332335700
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4198340
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года228663439
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6634390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22810821273
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года108212730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22844054843
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года440548430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22844054741
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года440547410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22844054843
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года440548430
21103 Выручка за отчетный год217626712315
21104 Выручка за предыдущий год267123150
21203 Себестоимость продаж за отчетный год184924822064
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год248220640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год327189251
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1892510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год327189251
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1892510
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год327189236
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1892360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год327189236
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1892360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (327)/Стоимость активов (228) = 143.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (327)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1849+0+0) = 17.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (327)/Выручка (2176) = 15.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (327)/Выручка (2176) = 15.03 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.434

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.434

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 24.021

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (15.03%), рентабельность компании (15.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПлюс"