Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй" ИНН:0229011563 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86148798 ОКВЭД:51.38.29

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года68700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года68700
12103 Запасы на конец отчетного года86886650
12104 Запасы на конец предыдущего года8665524
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3179072047
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года907199295
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1614641
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14641490
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года120117872738
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17873185589
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года120124742738
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24743185589
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года110018351716
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18352163337
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111018451726
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18452173347
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года916291012
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6291012242
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года916291012
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6291012242
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года120124742738
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24743185589
21104 Выручка за предыдущий год3493132603385
21203 Себестоимость продаж за отчетный год714347411553
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3474111072962
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-714191707
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год192153423
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-714191707
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год192153423
23403 Прочие доходы за отчетный год424570
23404 Прочие доходы за предыдущий год5700
23503 Прочие расходы за отчетный год44130327
23504 Прочие расходы за предыдущий год3032786
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-731461380
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год461826337
24603 Прочее за отчетный год4440
24604 Прочее за предыдущий год4400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-73521380
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21826337
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-73521380
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21826337
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31183500
32008 Величина капитала на 31184500
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))73500
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)73500
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))73500
33218 Убыток (ИТОГО)73500
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31110000
33008 Величина капитала на 31111000
36003 Чистые активы на 31111000
36004 Чистые активы на 31184500
41103 Поступления – всего за отчетный год55400
41193 Прочие поступления за отчетный год55400
41203 Платежи – всего за отчетный год55200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год48500
41293 Прочие платежи за отчетный год6700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-735)/Стоимость активов (1201) = -61.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-714)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (714+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-714)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-735)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.924

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.612

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.609

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.198

Индекс Альтмана Z = 12.782

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (3.66), коэффициент текущей ликвидности (13.2), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Строй"