Общество с ограниченной ответственностью "Таналык" ИНН:0248006488 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79653107 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года30259190982050614658
11504 Основные средства на конец предыдущего года1909820506151737305
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года4481000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3025923579205060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2357920506151730
12103 Запасы на конец отчетного года16128116951039211156
12104 Запасы на конец предыдущего года1169510392111568534
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1416396701352
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года396701352296
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5522821121375
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2821121375298
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1809612373122140
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1237312214118830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48355359523272026541
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35952327202705616433
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4757435780308210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3578030821225860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года47674358803092122171
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года35880309212268616151
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года681721799932
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года721799932282
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6817217990
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7217999320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48355359523272026541
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35952327202705616433
21103 Выручка за отчетный год1881611080130796754
21104 Выручка за предыдущий год110801288967543547
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11779920192594886
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9201925948861986
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7037187938200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1879363018680
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7037187938200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1879363018680
23403 Прочие доходы за отчетный год4916312246664449
23404 Прочие доходы за предыдущий год3122485649641430
23503 Прочие расходы за отчетный год15942251297
23504 Прочие расходы за предыдущий год42251297112
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11794495982350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4959823565350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11794495982356020
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4959823565352879
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11794495982350
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4959823565350
32003 Величина капитала на 31100000
32007 Величина капитала на 3135780000
32008 Величина капитала на 3135880000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11794000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)11794000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11794000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)11794000
33003 Величина капитала на 31100000
33007 Величина капитала на 3147574000
33008 Величина капитала на 3147674000
36003 Чистые активы на 3147674000
36004 Чистые активы на 3135880000
41103 Поступления – всего за отчетный год21722000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год16741000
41193 Прочие поступления за отчетный год4981000
41203 Платежи – всего за отчетный год21452000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год18894000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1548000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год72000
41293 Прочие платежи за отчетный год938000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год270000
43103 Поступления – всего за отчетный год1000000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1000000
43203 Платежи – всего за отчетный год1000000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год1000000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период270000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11794)/Стоимость активов (48355) = 24.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7037)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11779+0+0) = 59.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7037)/Выручка (18816) = 37.4 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11794)/Выручка (18816) = 62.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 26.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.36

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.244

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.244

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 70.006

Индекс Альтмана Z = 78.303

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.81), коэффициент быстрой ликвидности (2.89), коэффициент текущей ликвидности (26.57), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (37.4%), рентабельность компании (62.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Таналык"