Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр" ИНН:0248007989 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16807727 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года25331919
11504 Основные средства на конец предыдущего года319190
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года25331919
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года319190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года25331919
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года319190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года191919
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19190
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года2343000
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года30000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2343000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года30000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года25331919
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года319190
21103 Выручка за отчетный год13000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (253) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (130+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (130) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (130) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.081

Х5 = Выручка/Активы = 0.514

Индекс Альтмана Z = 0.547

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Хайбуллинский Бизнес Центр"