Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис" ИНН:0249007050 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88130555 ОКВЭД:40.30.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года8012600
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года12617200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года801261760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1261762740
12103 Запасы на конец отчетного года855426231107
12104 Запасы на конец предыдущего года4262311070
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21381443775770
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1443775770482
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года306842226
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2993217510900
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года217510908990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3073230112661173
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года230112661173846
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3063229112561163
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года229112561163481
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3063229112560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2291125611630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3073230112661173
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года230112661173846
21103 Выручка за отчетный год7961766278897317
21104 Выручка за предыдущий год7662788973176764
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7912761778437294
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7617784372946681
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4945460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4546230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4945460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4546230
23503 Прочие расходы за отчетный год49454623
23504 Прочие расходы за предыдущий год45462383

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3073) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (49)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7912+0+0) = 0.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (49)/Выручка (7961) = 0.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (7961) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.7

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.7<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.023

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = -0.148

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.7), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.62%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "ЖилкомСервис"