Товарищество собственников жилья "Урал" ИНН:0258012184 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86157219 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года329329329
11504 Основные средства на конец предыдущего года329329293
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года329329329
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года329329293
12103 Запасы на конец отчетного года5211914
12104 Запасы на конец предыдущего года119140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года425137653286
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года376532862581
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года778384306
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года384306692
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года508142685606
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года426856064273
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года541045975935
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года459759354566
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года377728074508
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года280745083350
13603 Резервный капитал на конец отчетного года329329329
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года329329293
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года410631364837
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года313648373643
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года127014271064
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14271064889
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года343434
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года343434
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года130414611098
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14611098923
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года541045975935
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года459759354566
61003 Остаток средств на начало отчетного года280745083350
62203 Целевые взносы за отчетный год175461546513732
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год128284
62003 Поступило средств - всего за отчетный год175581554713816
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год403939213793
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год395338583742
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год866351
63503 Прочие за отчетный год12549133278829
63003 Использовано средств - всего за отчетный год165881724812658
64003 Остаток средств на конец отчетного года377728074508

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья "Урал"

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья "Урал"

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья "Урал"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (5410) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья "Урал"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья "Урал"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья "Урал"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья "Урал"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья "Урал"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья "Урал"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья "Урал"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья "Урал"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.704

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.149

Индекс Альтмана Z = 7.925

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья "Урал"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.6), коэффициент быстрой ликвидности (3.86), коэффициент текущей ликвидности (3.9), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья "Урал"