Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя" ИНН:0264064720 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12688177 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13065805165660
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8051656634130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года70116
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13072805165673429
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8051656734290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13072805165673429
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8051656734290
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13062804165573419
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8041655734190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13062804165573419
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8041655734190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13072805165673429
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8051656734290
21103 Выручка за отчетный год2487420171186413627
21104 Выручка за предыдущий год201711864136270
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2487420171186413627
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год201711864136270
32003 Величина капитала на 31101000
32008 Величина капитала на 31101000
33003 Величина капитала на 31101000
33008 Величина капитала на 31101000
36003 Чистые активы на 31101000
36004 Чистые активы на 31101000
41103 Поступления – всего за отчетный год215952061500
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год215952061500
41203 Платежи – всего за отчетный год215882061600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год213632040000
41293 Прочие платежи за отчетный год22521600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год7-100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период7-100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (13072) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24874+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (24874) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (24874) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 0.008

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилого фонда села Амзя"