ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП" ИНН:0268014720 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:33840471 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года53172081
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1720814
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5317220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1722870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года53172287
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17228714
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года150717
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15070
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года38171570
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17157014
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3817150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1715700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года53172287
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17228714
62153 Членские взносы за отчетный год1128125812840
62203 Целевые взносы за отчетный год72099310812190
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1848225123650
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год1105147115951442
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год3654785140
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год20000
63133 иные мероприятия за отчетный год72099310810
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год728773780716
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год4986055590
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год1501081270
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год190200
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год7000
63263 прочие за отчетный год5460740
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1833225823750
64003 Остаток средств на конец отчетного года150717

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Прибыль

Прибыль ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Чистые активы

Чистые активы ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (53) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.39

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.39<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.283

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.395

Индекс Альтмана Z = 2.271

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.271<2.6)

Оценка риска банкротства ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.39), коэффициент быстрой ликвидности (1.39), коэффициент текущей ликвидности (1.39), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ТЭЦ" "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" РБ - ОО "ВЭП"

Еще предприятия