Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство) ИНН:0273043109 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22658510 ОКВЭД:63.12.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года500803500803508829528208
11504 Основные средства на конец предыдущего года50080350882997455376583
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года500803500803545914990751
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года500803545914990751501145
12103 Запасы на конец отчетного года10519105191725819932
12104 Запасы на конец предыдущего года10519172581993232434
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года81773227680193355
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года73227680193355389703
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2222803470007
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2228034700071452
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1133811473140060782743
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11473140060782743442639
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5121415122766859741773494
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5122766859741773494943784
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года427602427602427602427602
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года427602427602427602427602
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года12650126501265012650
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года12650126501265012650
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-829200-823673-546051-47029
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-823673-546051-47029-99106
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-388948-383421-105799393223
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-383421-105799393223341146
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7196767196766294781077456
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7196766294781077456558812
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1814131760217057302725
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года176021705730272543738
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9010898956976365351380181
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8956976365351380181602550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5121415122766859741773494
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5122766859741773494943784
21104 Выручка за предыдущий год1990020424029324140537
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2223716618114396429801
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-23373805914927710736
22203 Управленческие расходы за отчетный год5461210443717531630
22204 Управленческие расходы за предыдущий год21044371753163010133
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5461-23381884117647
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-23381884117647603
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1056061295286457535855
23404 Прочие доходы за предыдущий год269596222485190947847
23503 Прочие расходы за отчетный год6555710104424236995
23504 Прочие расходы за предыдущий год557101044242369952697
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5526-157738-51990768440
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-157738-519907684409898
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год298683145222583
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год5802221
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1369120887-1508728
24604 Прочее за предыдущий год151012740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5526-150000-49902252077
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-150000-499022520779925
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5526-150000-49902252077
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-150000-499022520779925
32003 Величина капитала на 314276020427602427602
32005 Величина капитала на 311265001265012650
32007 Величина капитала на 31-8236730-47029-99106
32008 Величина капитала на 31-3834210393223341146
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))552704990220
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-552704990220
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))552704990220
33218 Убыток (ИТОГО)552704990220
33003 Величина капитала на 314276020427602427602
33005 Величина капитала на 311265001265012650
33007 Величина капитала на 31-8292000-546051-47029
33008 Величина капитала на 31-3889480-105799393223
36003 Чистые активы на 31-3889480-105799393223
36004 Чистые активы на 31-3834210393223341146
41103 Поступления – всего за отчетный год520354201189158
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год100304901147025
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год4201814741677
41203 Платежи – всего за отчетный год2720598537123934
41293 Прочие платежи за отчетный год27208403018444
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2200-24433665224
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2200-493205472845

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5526)/Стоимость активов (512141) = -1.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5461)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+5461) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5461)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5526)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.76

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.332

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.432

Индекс Альтмана Z = -2.741

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-0.76), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ-НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" (открыто конкурсное производство)

Еще предприятия