Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА" ИНН:0273065617 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84446362 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года399588702
11504 Основные средства на конец предыдущего года58870234
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года399588702
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года58870234
12103 Запасы на конец отчетного года23080231
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2123331270
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23331306425
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4522343
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23430
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года279623351844
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23351874601
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года319629232546
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29232576634
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года163600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года249700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16462507411
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2507524-2050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15504162135
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41620522684
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15504162135
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года41620522684
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года319629232546
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29232576634
21103 Выручка за отчетный год99281536024305
21104 Выручка за предыдущий год15360243386303
21203 Себестоимость продаж за отчетный год30861132713489
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11327134598480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6842403310816
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год403310879-2177
22203 Управленческие расходы за отчетный год199200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4850403310816
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год403310879-2177
23503 Прочие расходы за отчетный год144149143
23504 Прочие расходы за предыдущий год14914329
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4706388410673
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год388410736-2206
24603 Прочее за отчетный год47000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4236388410673
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год388410736-2206
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год423600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год388400
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31249800
32008 Величина капитала на 31250800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))163600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)163600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))163600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)163600
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))410000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)410000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))410000
33278 Дивиденды (ИТОГО)410000
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 314400
33008 Величина капитала на 315400
36003 Чистые активы на 31164600
36004 Чистые активы на 31250700
41103 Поступления – всего за отчетный год1157900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1157900
41203 Платежи – всего за отчетный год1112000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год880500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год136700
41293 Прочие платежи за отчетный год94800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год45900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период45900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4236)/Стоимость активов (3196) = 132.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4850)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3086+0+1992) = 95.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4850)/Выручка (9928) = 48.85 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4236)/Выручка (9928) = 42.67 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.39

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.325

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.472

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.062

Индекс Альтмана Z = 17.885

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.29), коэффициент быстрой ликвидности (0.31), коэффициент текущей ликвидности (1.8), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (48.85%), рентабельность компании (42.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛРЕМСТРОЙ-УФА"