Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК" ИНН:0273900032 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61141418 ОКВЭД:74.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года5252520
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года5252520
11503 Основные средства на конец отчетного года1597715977159771879
11504 Основные средства на конец предыдущего года159771597718791879
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1602916029160290
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1602916029160140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года225728691946109355
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28691946213288823
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1899271608311388800
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1608311388801072230
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3112299442593790
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2994425937903956
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1952961666941450850
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1666941450851131450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года211325182723161114129159
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18272316111412915994658
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года9602897167185368
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года8971671853687428
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1914601615171404960
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1615171404961086630
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2010621704881472140
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1704881472141140310
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года9103107151234513826
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1071512345138260
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года910310715123450
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1071512345138260
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1160152015551302
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1520155513021557
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1160152015550
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1520155513020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года211325182723161114129159
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18272316111412915994658
23203 Проценты к получению за отчетный год17613554361820
23204 Проценты к получению за предыдущий год5543618248690
23403 Прочие доходы за отчетный год15001854869
23503 Прочие расходы за отчетный год2109059974734
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1565455433700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год55433701350
24603 Прочее за отчетный год1565455433700
24604 Прочее за предыдущий год55433701350
32005 Величина капитала на 315314671800
32008 Величина капитала на 31531414721400
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)1612225300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)16122327400
33305 Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)1612000
33005 Величина капитала на 316926897100
33008 Величина капитала на 31692617048800
36003 Чистые активы на 3120106217048800
36004 Чистые активы на 3117048814721400
41103 Поступления – всего за отчетный год45463812488400
41193 Прочие поступления за отчетный год45463812488400
41203 Платежи – всего за отчетный год45452012614900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1754221600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6996751500
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год39954800
41293 Прочие платежи за отчетный год44537111587000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год118-126500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период118-126500
61003 Остаток средств на начало отчетного года16517414353011193091222
62103 Вступительные взносы за отчетный год2694056600
62153 Членские взносы за отчетный год1498215601152510
62203 Целевые взносы за отчетный год11731206113015915
62503 Прочие за отчетный год30735217773183422989
62003 Поступило средств - всего за отчетный год4715938989490540
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год1123131712291186
63133 иные мероприятия за отчетный год1123116311440
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год13431140841492815634
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год1018110477109030
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год1432982820
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год4354354220
63263 прочие за отчетный год2672276131960
63503 Прочие за отчетный год364219449481000
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1819617345174540
64003 Остаток средств на конец отчетного года194137165174143530111930

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Прибыль

Прибыль Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Чистые активы

Чистые активы Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (211325) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.919

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.591

Индекс Альтмана Z = 27.096

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.68), коэффициент быстрой ликвидности (4.63), коэффициент текущей ликвидности (4.63), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "БашстройТЭК"