Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж" ИНН:0274131005 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86153138 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года45872325920975836
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года259209758360
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года45872325920975836
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года259209758360
12103 Запасы на конец отчетного года65432440
12104 Запасы на конец предыдущего года324400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года251763830919154
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года38309191540
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года120015503155
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года155031550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года511026
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110260
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6126230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года270354382522958
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года43825229580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48575830303498794
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года303034987940
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1621212
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года212120
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2622222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года222220
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года47547927179291716
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года271792917160
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года47547927179291716
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года271792917160
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10253310207056
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3102070560
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10253310207056
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3102070560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48575830303498794
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года303034987940
21103 Выручка за отчетный год17226972
21104 Выручка за предыдущий год2269720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1722670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год226700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1722670
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год226700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1722670
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год226700
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11458
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год14580
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1621212
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год212120
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1621212
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год212120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (16)/Стоимость активов (485758) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (17)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (17)/Выручка (17) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (16)/Выручка (17) = 94.12 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.035

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.23

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.46), коэффициент текущей ликвидности (2.52), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (94.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж"