Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра" ИНН:0274158060 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92806633 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года63636363
12104 Запасы на конец предыдущего года63636310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6363630
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года63631520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года636363152
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года636315210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10101037
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10103710
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года535353115
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года53531150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5353530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года53531150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года636363152
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года636315210
32003 Величина капитала на 3110000
32008 Величина капитала на 3110000
33003 Величина капитала на 3110000
33008 Величина капитала на 3110000
36003 Чистые активы на 3110000
36004 Чистые активы на 3110000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (63) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.19

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.19<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.159

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.189

Индекс Альтмана Z = 1.241

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.241<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.19), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Стихия Ветра"