Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания" ИНН:0274165572 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38486844 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года81010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-12-4-2
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4-20
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-268
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6810
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года222
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года222
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года220
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81010
22203 Управленческие расходы за отчетный год400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-400
23503 Прочие расходы за отчетный год422
23504 Прочие расходы за предыдущий год220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8-2-2
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2-20
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8-2-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2-20
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8-2-2
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2-20

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+4) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройИзыскания"