Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект" ИНН:0274172114 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12712898 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года66025812
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5812198
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года172
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года66195814
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5814203
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года66195814
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5814203
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года84101
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года101-257
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года94111
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года111-237
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года460460
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года460440
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года60655243
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года52430
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года65255703
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5703440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года66195814
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5814203
21103 Выручка за отчетный год730624089
21104 Выручка за предыдущий год240894907
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год730624089
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год240894907
22203 Управленческие расходы за отчетный год721123973
22204 Управленческие расходы за предыдущий год239735153
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год95116
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год116-246
23503 Прочие расходы за отчетный год1115
23504 Прочие расходы за предыдущий год1511
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год84101
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год101-257
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год84101
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год101-257
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год84101
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год101-257

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (84)/Стоимость активов (6619) = 1.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (95)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+7211) = 1.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (95)/Выручка (7306) = 1.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (84)/Выручка (7306) = 1.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.084

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.014

Индекс Альтмана Z = 0.695

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (1.3%), рентабельность компании (1.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Уфанефтегазпроект"