Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест" ИНН:0275044740 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71876581 ОКВЭД:45.21.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года28282828
11504 Основные средства на конец предыдущего года28282828
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года12599125991259912605
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года12599125991259912605
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года6660
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года6660
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1263312633126330
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1263312633126330
12103 Запасы на конец отчетного года10472104721047210472
12104 Запасы на конец предыдущего года10472104721047210472
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2757275727570
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2757275727570
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8558558553715
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8558558553715
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1031031030
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1031031030
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2222
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2222
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1418914189141890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1418914189141890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года26822268222682226822
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26822268222682226822
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-769-769-7690
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-769-769-7690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-759-759-759-759
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-759-759-759-759
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4811481148114811
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4811481148114811
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1287128712871287
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1287128712871287
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года2148321483214830
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года2148321483214830
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2758127581275810
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2758127581275810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года26822268222682226822
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26822268222682226822

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (26822) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.49

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.481

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.028

Индекс Альтмана Z = 3.126

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.49), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "СоцСтройИнвест"