ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА" ИНН:0275048462 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77832188 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года45000045000090
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года450000900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года45000045000090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года450000900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1287
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28747
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2287
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года28796
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года450002450002177
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года45000217796
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года450010450010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года450010100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-31-28-23
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-28-23-4
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года44997944998277
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4499827796
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2020100
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года201000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2020100
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года201000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года450002450002177
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года45000217796
23503 Прочие расходы за отчетный год35107
23504 Прочие расходы за предыдущий год51070
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3-5-17
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5-170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3-5-17
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5-170
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3-5-17
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5-170
32003 Величина капитала на 314500101000
32007 Величина капитала на 31-28-230
32008 Величина капитала на 31449982770
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))350
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)350
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))350
33218 Убыток (ИТОГО)350
33003 Величина капитала на 314500104500100
33007 Величина капитала на 31-31-280
33008 Величина капитала на 314499794499820
36003 Чистые активы на 314499794499820
36004 Чистые активы на 31449982770
41103 Поступления – всего за отчетный год300
41193 Прочие поступления за отчетный год300
41203 Платежи – всего за отчетный год44499150
41293 Прочие платежи за отчетный год44499150
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1-4499150
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1-850

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (450002) = -0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 150000.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 150000.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19564.304

Индекс Альтмана Z = 20542.519

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (150000.33), коэффициент текущей ликвидности (150000.67), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ-УФА"