НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ" ИНН:0275056921 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97962993 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года272957
12104 Запасы на конец предыдущего года295735
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1388739
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года873953
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года535145684
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года145684124
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года700261780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года261780212
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года700261780
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года261780212
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1420
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года42010
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года699219780
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года219780202
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года700261780
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года261780212
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года700261780
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года261780212
61003 Остаток средств на начало отчетного года145684124
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год699263456477
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год300
62003 Поступило средств - всего за отчетный год699563476479
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год602263035406
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год566485454
63133 иные мероприятия за отчетный год545658184952
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год583583510
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год549551479
63263 прочие за отчетный год343231
63003 Использовано средств - всего за отчетный год660568865919
64003 Остаток средств на конец отчетного года535145684

Финансовый анализ

Продажи

Продажи НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Прибыль

Прибыль НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Чистые активы

Чистые активы НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (700) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 6.553

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.76), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ"