Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж" ИНН:0275075755 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92837384 ОКВЭД:51.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года410410410
12104 Запасы на конец предыдущего года41041010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года769769769
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7697690
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года858585
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года85850
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года222222
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года22220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года128612861286
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1286128610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года128612861286
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1286128610
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года224224224
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2242240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года234234234
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23423410
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года906906906
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9069060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года146146146
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1461460
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года105210521052
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года105210520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года128612861286
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1286128610

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1286) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.22

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.22<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.886

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.222

Индекс Альтмана Z = 6.045

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.81), коэффициент текущей ликвидности (1.22), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания "УралТехМонтаж"