Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации ИНН:0276016551 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:31235470 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года679274679444679444679263
11504 Основные средства на конец предыдущего года679444679444679263679024
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6792746794446794440
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6794446794446792630
12103 Запасы на конец отчетного года8000
12104 Запасы на конец предыдущего года58000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11771776950192
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1718950192518
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года107183748126458155017
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года74812645815501754977
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10836876588655310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7658865531552090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года787642756032744975734472
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года756032744975734472734519
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года107280758726554355723
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года75872655435572354073
13603 Резервный капитал на конец отчетного года679274679444678434678253
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года679444678434678253678015
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7865547553167439770
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7553167439777339760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1088716998496
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7169984962431
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10887169980
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7169984960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года787642756032744975734472
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года756032744975734472734519
61003 Остаток средств на начало отчетного года75872655435572354073
62153 Членские взносы за отчетный год26195000
62503 Прочие за отчетный год928310059779
62003 Поступило средств - всего за отчетный год119026101250914080
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год72725769376774467645
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год126000
63133 иные мероприятия за отчетный год725990677440
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1167310907105739944
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год11125099380
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год27306350
63263 прочие за отчетный год275000
63503 Прочие за отчетный год3220307730901652
63003 Использовано средств - всего за отчетный год8761890921815880
64003 Остаток средств на конец отчетного года107280758726554355723

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Прибыль

Прибыль Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Чистые активы

Чистые активы Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (787642) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 99.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 99.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 98.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.136

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 722.936

Индекс Альтмана Z = 759.975

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (98.51), коэффициент быстрой ликвидности (99.6), коэффициент текущей ликвидности (99.6), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз Уфа" профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

Еще предприятия