Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ" ИНН:0276024129 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:33817532 ОКВЭД:52.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года12972129722519
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12972129722519
12104 Запасы на конец предыдущего года208728081060
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1935177
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года210628431237
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15078158153756
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года556556556
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5561250912
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года13393113971397
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года13393113971397
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года112931681447
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года112931681447
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15078158153756
21104 Выручка за предыдущий год130681490916246
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год104541192714464
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год261429821782
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год25901103884
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год241879898
23504 Прочие расходы за предыдущий год241185806

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТИМЕРГАЛИ"