Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ" ИНН:0276085210 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73753983 ОКВЭД:51.41.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года348141351433
11504 Основные средства на конец предыдущего года413514330
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года348141351433
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года413514330
12103 Запасы на конец отчетного года4800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года680237215192
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года358351920
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12234
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года697237245195
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года358751960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1045378606629
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года772266290
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года872004761
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года69020-23
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года873069114771
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года69124771-13
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17239481857
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года810185713
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17239481857
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года810185713
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1045378606629
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года772266290
21103 Выручка за отчетный год178371683611185
21104 Выручка за предыдущий год16221111850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1783724214993
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1622149930
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1527100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1441500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год256624214993
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год180649930
23503 Прочие расходы за отчетный год518248
23504 Прочие расходы за предыдущий год82480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год251523394945
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год172449450
24603 Прочее за отчетный год69500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год182023394945
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год172449450
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год182004945
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год172400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1820)/Стоимость активов (10453) = 17.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2566)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+15271+0) = 16.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2566)/Выручка (17837) = 14.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1820)/Выручка (17837) = 10.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.502

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.174

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.241

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.067

Индекс Альтмана Z = 10.8

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (4.02), коэффициент текущей ликвидности (4.05), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (14.39%), рентабельность компании (10.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМ-МАРКЕТ"