Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование" ИНН:0276106117 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97965371 ОКВЭД:51.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года20204040
11504 Основные средства на конец предыдущего года20404040
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2020400
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2040400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11015951444
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2303000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5329798
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года329798295
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16233536340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2335363429620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года36235536743002
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2355367430022998
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16187317660
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1873176611360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36189317861156
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года189317861156482
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года462188818462516
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года462188818460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года36235536743002
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2355367430022998
21104 Выручка за предыдущий год1037153638792220
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1175120928640
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-13832710150
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-13832710150
23504 Прочие расходы за предыдущий год9761310
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-111431410140
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-111431410142220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-111431410140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (36) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.444

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 6.063

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Башторгтехника Оборудование"