Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа" ИНН:0276121570 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61172904 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1010256509
12104 Запасы на конец предыдущего года10256509538
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5344934049
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года105447610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5447615730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10544761586
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года544761586631
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10535404118
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года53540411876
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9357468555
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года93574680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10544761586
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года544761586631
21104 Выручка за предыдущий год3181395651303940
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3000379843573888
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1811587730
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1811587730
23504 Прочие расходы за предыдущий год17373112
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год164155420
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год333108
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1311244232

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "КарьерСтрой-Уфа"