Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг" ИНН:0276127251 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67173170 ОКВЭД:51.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2753106325868
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2753586869
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года129908442
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года129984421016
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года40521063214310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4052143101418
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40521063214310
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4052143101418
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13761062210622
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года137610622503
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13861063210632
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года138610632513
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года266603678
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года26663678905
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года266603678
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года26663678905
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40521063214310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4052143101418
21104 Выручка за предыдущий год63281570740
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год59873414120
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3408156620
22204 Управленческие расходы за предыдущий год301630130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год392126490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год392126490
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7825300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год314101190
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год314101190
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31137600
32008 Величина капитала на 31138600
36004 Чистые активы на 31137600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4052) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.342

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.52

Индекс Альтмана Z = 2.79

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.49), коэффициент быстрой ликвидности (1.52), коэффициент текущей ликвидности (1.52), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Медиа РБ Инжиниринг"