Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг" ИНН:0276136697 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92842818 ОКВЭД:74.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года100200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года334600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года100233461951
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года334619510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года100233461951
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года334619510
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-474000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-47301010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года573233361941
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года333619410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года573233361941
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года333619410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года100233461951
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года334619510
21104 Выручка за предыдущий год559098930
21203 Себестоимость продаж за отчетный год474055859745
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год558597450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-47405148
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год51480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-47405148
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год51480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-474051
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-474051
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год510
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-474000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4740)/Стоимость активов (1002) = -473.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4740)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4740+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4740)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4740)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.72

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.721

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.731

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4.731

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.825

Индекс Альтмана Z = -79.051

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.17), коэффициент наличия собственных средств (-4.72), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Лотос МедКлининг"