Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг" ИНН:0276137644 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92848040 ОКВЭД:74.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года6-58
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года265363
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года237349
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года271309
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года241291
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года271309
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года241291
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года41222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года42249
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1029
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1029
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2200
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1890
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23087
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19942
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года271309
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года241291
23403 Прочие доходы за отчетный год100
23404 Прочие доходы за предыдущий год450
23503 Прочие расходы за отчетный год101
23504 Прочие расходы за предыдущий год143
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год31-70
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год31-70

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (271) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.18

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.18<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.963

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.178

Индекс Альтмана Z = 6.504

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.15), коэффициент текущей ликвидности (1.18), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Софт Инжиниринг"