Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк" ИНН:0276143158 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38518656 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14924110250117795
11504 Основные средства на конец предыдущего года102501177950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14924110250117795
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года102501177950
12103 Запасы на конец отчетного года366020245
12104 Запасы на конец предыдущего года2024510
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года631017850
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года178500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22776230342957
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года230342957111
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года357442890
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года428900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2119541051
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года95410510
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2109230341
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года303410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года57623321164354
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года321164354121
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20686413461722149
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13461722149121
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года141414
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года141410
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года88-1
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8-1-3
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года222213
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22137
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года45135750853
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года57508530
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1837265951397
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года659513970
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года18395712224919886
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года12224919886114
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20684213459522136
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13459422136114
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20686413461722149
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13461622149121
23403 Прочие доходы за отчетный год55513480
23404 Прочие доходы за предыдущий год134800
23503 Прочие расходы за отчетный год55513390
23504 Прочие расходы за предыдущий год133902
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год92-3
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год91-3
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год91-3
32003 Величина капитала на 311400
32007 Величина капитала на 31900
32008 Величина капитала на 312300
33003 Величина капитала на 311400
33007 Величина капитала на 31900
33008 Величина капитала на 312300
36003 Чистые активы на 3118407200
36004 Чистые активы на 3112227100
41103 Поступления – всего за отчетный год3331800
41193 Прочие поступления за отчетный год3331800
41203 Платежи – всего за отчетный год3406100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2771700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год84100
41293 Прочие платежи за отчетный год550300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-74300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-74300
61003 Остаток средств на начало отчетного года95200
62203 Целевые взносы за отчетный год6170800
62003 Поступило средств - всего за отчетный год6170800
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год84100
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год84100
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год4674000
63503 Прочие за отчетный год1486800
63003 Использовано средств - всего за отчетный год6244900
64003 Остаток средств на конец отчетного года21100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (206864) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.19

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 1.246

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.246<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Башлстк"