Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг" ИНН:0277129100 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16801736 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1272540
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1272540
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1272540
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-24-23-18
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-23-180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-14-13-8
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-13-80
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года888
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года880
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года650
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года500
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1272540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14140262
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1402620
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1272540
23503 Прочие расходы за отчетный год1510
23504 Прочие расходы за предыдущий год5100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1-5-18
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5-180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1-5-18
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5-180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1-5-18
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5-180
61003 Остаток средств на начало отчетного года12700
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год12700
63003 Использовано средств - всего за отчетный год12700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.42

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг"