ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС" ИНН:0278057680 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48875222 ОКВЭД:55.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года566456640
11504 Основные средства на конец предыдущего года566400
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года447144710
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года447100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10135101350
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1013500
12103 Запасы на конец отчетного года4372180
12104 Запасы на конец предыдущего года21800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года343
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года434
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года352556352201351844
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3522013518443979
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года201
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года352996352425351847
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3524253518473984
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года363131362560351847
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3625603518473984
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года347143347143347143
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года34714334714315
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года19676-15
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года76-15-177
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года347339347219347128
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года347219347128-162
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года508746094188
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года460941883866
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года508746094188
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года460941883866
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1070510732531
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10732531280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1070510732531
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10732531280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года363131362560351847
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3625603518473984
22103 Коммерческие расходы за отчетный год192189318
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год189318300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-192-189-318
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-189-318-300
23203 Проценты к получению за отчетный год3563560
23204 Проценты к получению за предыдущий год35600
23303 Проценты к уплате за отчетный год4700
23403 Прочие доходы за отчетный год85268210000
23404 Прочие доходы за предыдущий год2682100006
23503 Прочие расходы за отчетный год52318209479
23504 Прочие расходы за предыдущий год31820947915
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год150117203
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год117203-525
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год312641
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год26410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11991162
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год91162-525
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11991162
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год91162-525

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (119)/Стоимость активов (363131) = 0.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-192)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+192+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-192)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (119)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.943

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21.995

Индекс Альтмана Z = 29.281

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛСОЦСЕРВИС"