Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания" ИНН:0278136163 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80026781 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года27342734
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года27342734
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года27342734
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года27342734
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года446446
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года446446
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15695
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года695686
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14911481
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14811486
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19522622
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26222618
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46865356
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года53565352
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4730-4597
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4597-4464
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4720-4587
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4587-4454
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года94069943
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года99439806
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года94069943
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года99439806
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46865356
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года53565352
22103 Коммерческие расходы за отчетный год122124
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год12428
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-122-124
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1241667
23503 Прочие расходы за отчетный год1116
23504 Прочие расходы за предыдущий год165
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-133-140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1401662
24604 Прочее за предыдущий год-70
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-133-133
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1331336
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-133-133
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1331336

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-133)/Стоимость активов (4686) = -2.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-122)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+122+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-122)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-133)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.591

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.028

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.028

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.502

Индекс Альтмана Z = -11.244

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.16), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.21), коэффициент наличия собственных средств (-1.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская градостроительная компания"