Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет" ИНН:0278137086 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80028751 ОКВЭД:51.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года187187187187
12104 Запасы на конец предыдущего года187187187187
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6767670
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6767670
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9399399394359
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9399399394359
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3353335333530
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3353335333530
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4546454645460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4546454645460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4546454645464546
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4546454645464546
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001010010100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001010010100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5756-5756-57560
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5756-5756-57560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4254425442544254
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4254425442544254
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года292292292292
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года292292292292
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2922922920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2922922920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4546454645464546
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4546454645464546

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4546) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.936

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.568

Индекс Альтмана Z = 21.437

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.22), коэффициент текущей ликвидности (4.09), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Маркет"