Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр" ИНН:0278139164 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82035689 ОКВЭД:11.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3013011704
12104 Запасы на конец предыдущего года3013011830
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1350
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3023361704
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года33617141830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3023361704
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года33617141830
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года92720
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7212830
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года102820
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8212930
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2002541704
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2544211830
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2002541704
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2544211830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3023361704
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года33617141830
21103 Выручка за отчетный год657614120
21104 Выручка за предыдущий год614120135
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3243140
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год333300120
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год300120135
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год333300120
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год300120135
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год333300120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год300120135
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год20184
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1874
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год313282116
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год282117131
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3132820
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2821170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (313)/Стоимость активов (302) = 103.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (333)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (324+0+0) = 102.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (333)/Выручка (657) = 50.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (313)/Выручка (657) = 47.64 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.338

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.036

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.103

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.51

Индекс Альтмана Z = 13.542

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (1.51), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (50.68%), рентабельность компании (47.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-изыскательская фирма "УралСибГеоЦентр"