Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр" ИНН:0278166792 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64137713 ОКВЭД:67.13.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года350
12104 Запасы на конец предыдущего года350
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года350
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года352438
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года352869
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3535
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3535
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года35-367
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3535
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года352438
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года352869
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-39-363
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-39-363
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-39-363
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-39-363

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (35) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестЦентр"