Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг" ИНН:0278174095 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67826413 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1426142614264501
12104 Запасы на конец предыдущего года14261426450137
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2594259425953433
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2594259534332367
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года141414623
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года14146230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года40344034403511897
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года40344035118974857
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40344034403511898
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года40344035118984873
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года105107108157
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года107108157-70
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года115117118167
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года117118167-60
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года39193917391711731
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года39173917117314933
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года39193917391711731
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года39173917117314933
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40344034403511898
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года40344035118984873
22103 Коммерческие расходы за отчетный год218271317
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год182713171667
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2-1171195
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-11711954487
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2-1-49284
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1-4928422
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2-1-49227
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-4922718
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2-1-49227
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1-4922718

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2)/Стоимость активов (4034) = -0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.66

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.66<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.029

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.029

Индекс Альтмана Z = 0.221

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.66), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "РегионНефтеГаз-Инжиниринг"