Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой" ИНН:0278186421 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38473853 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года362362362321
12104 Запасы на конец предыдущего года3623623210
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года919350274
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года93502740
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39550280
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1000058
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года553850462681
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8504626810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года553850462681
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8504626810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-114-114-16032
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-114-160320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-104-104-15042
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-104-150420
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7766
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года650947606633
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9476066330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года657954612639
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9546126390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года553850462681
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8504626810
21104 Выручка за предыдущий год78413134370
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год73131533850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год53-184520
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год53-184520
23504 Прочие расходы за предыдущий год78120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год46-192400
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год46-192320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год46-192320

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (553) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.175

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.158

Индекс Альтмана Z = -1.314

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.14), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (-0.19), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "УфаЭлМоСтрой"