Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ" ИНН:0278188965 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38492661 ОКВЭД:70.31.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года18100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года50250
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года511982
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10122582
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года225820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10122582
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года225820
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101079
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года912153
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года912153
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10122582
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года225820
21103 Выручка за отчетный год27082181222
21104 Выручка за предыдущий год21812220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год27082181222
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21812220
22103 Коммерческие расходы за отчетный год20081681100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год16811000
22203 Управленческие расходы за отчетный год70050040
22204 Управленческие расходы за предыдущий год500400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (101) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2008+700) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (2708) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (2708) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.11

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.11<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.099

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.11

Индекс Альтмана Z = 0.765

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.56), коэффициент быстрой ликвидности (1.11), коэффициент текущей ликвидности (1.11), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости РБ"