Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты" ИНН:0278190629 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38503123 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года19845000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года19845000
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16741500
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6086000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2283061010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года101011
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4267561010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года101011
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1-2-2
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2-2-1
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1188
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года889
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года35385800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года35385800
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2922
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года222
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7285800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7288722
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года222
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4267561010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года101011
23403 Прочие доходы за отчетный год500
23503 Прочие расходы за отчетный год201
23504 Прочие расходы за предыдущий год221
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год30-1
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2-2-1
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год30-1
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2-2-1
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год30-1
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2-2-1

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3)/Стоимость активов (426756) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.364

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 2.388

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.388<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.3), коэффициент текущей ликвидности (2.3), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Городские проекты"