Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость" ИНН:0278190756 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38504163 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года73589000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года73589000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2485445467212579443
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года454672125794430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2485445467278449526
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года454672784495260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24854119056278449526
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1190562784495260
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1330500281
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5468000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1329554782903291
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года547829032910
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3814911357862619235
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года113578626192350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года38149113578249419235
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1135782494192350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24854119056278449526
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1190562784495260
21103 Выручка за отчетный год558565783694483
21104 Выручка за предыдущий год5657836944830
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год558279928464483
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год565728463570
22103 Коммерческие расходы за отчетный год489000
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2858000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6927992846357
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год279928463570
23403 Прочие доходы за отчетный год5945028349285200
23404 Прочие доходы за предыдущий год283492852000
23503 Прочие расходы за отчетный год7468128412278895
23504 Прочие расходы за предыдущий год284122788950
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1516227363477352
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год273634773520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год361218486670
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год184866700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1877425522611282
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год255226112820
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1877400282
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2552000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-18774)/Стоимость активов (24854) = -75.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (69)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+489+0) = 14.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (69)/Выручка (558) = 12.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-18774)/Выручка (558) = -3364.52 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.65

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.65

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.65<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.53

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.535

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.755

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.61

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.349

Индекс Альтмана Z = -10.437

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.65), коэффициент текущей ликвидности (0.65), коэффициент наличия собственных средств (-0.53), рентабельность продукции (12.37%), рентабельность компании (-3364.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-Недвижимость"